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日志

 
 

大唐金融――环球期货简报(0612)  

2006-06-11 15:52:27|  分类: 国际期货 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大唐金融――环球期货简报(0612< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

【纽约金市】COMEX期金收低,尾盘的获利了结抹去先前涨幅

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货上周五收低,回吐盘中多数时间守住的涨幅,因为尾盘时出现获利了结,交易商不想抱着期金部位过上周末。

随着金市人气出现分歧,加上越发受到不同因素的影响,交易商表示部分可能愿意较长期持有黄金的人士,担心短期内受到冲击。获利了结导致期金下跌,但部分原因也在于黄金近日的疲弱。目前市场人气颇有分歧,所以很多人不愿意抱着多头部位过上周末。

8月期金<GCQ6>结算价报每盎司612.80美元,下跌1美元,交投区间介于608-622

期金上周五盘中多数时间呈现上涨,扳回上周四的失地,但在尾盘时自高位回落。如果黄金守住当前价位,今日平仓的市场人士可能会回场并于上周一早盘再度买进。促成期金在上周五盘中上涨的因素不少,包括油价反弹、美元走势不稳以及数据显示美国5月进口物价涨幅远高于分析师预期。黄金与其它贵金属上周五重拾涨势,先前一度下滑,因为美国4月贸易逆差低于预期促使美元上涨。但美元随后回吐升幅,黄金随即上涨,因为进口物价上升引发通膨忧虑。

现货金<XAU=>回吐盘中多数时候的升幅,收报每盎司605.45/6.45美元,低于上日纽约收盘价609.50/610.20。伦敦金上周五午后定盘价报616

其它贵金属则一路上涨。7月期银<SIN6>收报每盎司11.21美元,上涨13.50美分。现货银<XAG=>收报11.14/1.24,上日收于11.09/11.19

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金(白金)期货<PLN6>收高0.1美元至每盎司1,190.20,现货铂金<XPT=>1,188/1,193

9月钯金期货<PAU6>收升3.00美元至每盎司325.55,在海外市场曾跌至三个月低点310。现货钯金<XPD=>317/322

 

【纽约金属】COMEX期铜重挫至六上周低点,技术面疲弱下上周可能续跌

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五收于六上周低点,因为在人气下滑与技术性指标疲弱之际,投机性资金持续撤出铜市。消息人士表示,期铜下周仍可能继续下跌。

    7月期铜<HGN6>挫跌8.95美分或2.7%,收报每磅3.2675美元。这是指标合约自< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />428日以来的最低结算价。盘中交投区间介于3.2415-3.47

现货月6月合约<HGM6>收低7.90美分至每磅3.3730.波动区间介于3.36-3.55

市况波动剧烈,最终成交量估计为21,000,上日为20,717口。

场内人气依然疲弱,因为美元劲升且投资者担心全球经济放缓以及通膨,因为这种情况可能压抑对铜的需求。

 

【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标

 (以美元计价) 8月金 7月银 7月铂金 9月钯金 7月铜

<GCQ6> <SIN6> <PLN6>  <PAU6>  <HGN6>

69收盘价 612.80 11.210 1190.20 325.55 326.75

盘中高点 622.00 11.510 1208.80 334.00 347.00

盘中低点 608.00 11.060 1186.10 310.00 324.15

5日移动平均 628.50 11.663 1221.20 340.85 345.73

20日移动平均 659.50 12.525 1271.80 360.03 362.27

50日移动平均 648.30 12.870 1193.90 365.82 327.38

9R.S.I. 20.65 26.76 20.31 22.68 26.54

14R.S.I. 26.52 30.35 28.40 27.89 33.21

:上述数据由上日收盘价计算得出。上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。

合约高点 739.20 15.200 1347.00 413.00 404.00

合约低点 435.50 4.750 985.00 271.00 98.00

第一通知日 7/31 6/30 6/30 8/31 6/30

到期日 8/29 7/27 7/27 9/27 7/27

66看多者比例 5月30看多者比例

黄金 65 69

白银 56 65

白金 70 76

黄铜 64 69

上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例。调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。

 

【国际油市】NYMEX原油期货收升逾1美元,进入飓风季节交易商空头回补

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货上周五收高逾1美元,分析师警告指盖达(基地)在伊拉克的首领札卡维虽然死亡,但恐怕无法终止该国石油产业续受威胁。

伊拉克国内仍有其它武装份子可能加强对石油产业展开攻击,并且持续破坏石油的生产与出口。

交易商则开始在上周末前回补空头部位,随着大西洋进入飓风季节,市场人士开始留意热带风暴的出现。

Valero Energy位于加勒比海阿鲁巴岛日产27.5万桶的炼厂因断电关闭,激发取暖油合约上扬。Valero发言人表示,阿鲁巴炼厂关闭将导致每日减产柴油与航空燃料8万桶、3万桶的石脑油等。这些产量几乎都输往美国。他还表示,最长可能需要三上周运转才能恢复正常。

汽油期货则受空头回补的推助反弹。

NYMEX 7月原油合约<CLN6>结算价报每桶71.63美元,较上收市价70.35上扬1.28美元或1.8%,该合约先前已连跌三日。

NYMEX 7月汽油合约<HUN6>上扬2.4%5.06美分,报每加仑2.1528美元;7RBOB <RBN6>收报每加仑2.305美元,2.63美分。

7月取暖油合约<HON6>劲扬6.03美分或3%,收于每加仑2.0459美元。

场内有一些空头回补,且随着进入飓风季节,大家不愿意抱着空仓过上周末.此外,油市也守住一些支撑位,而且也见到一些后续买盘。

在天气因素方面,位于迈阿密的国家飓风预报中心在东岸时间早晨11点发布的展望指出,加勒比海西北方密覆云层与雨水,未来一两天内可能形成一个热带低气压,并缓慢北移。

    伊拉克石油部长Hussain al-Shahristani上周四表示,札卡维死亡将有助于改善该国石油生产.但分析师对于伊国石油生产短期内可望改善表示怀疑,因为攻击该国石油设施的组织有好几个。

在札卡维被击毙的当日,伊拉克国有石油计划公司(SCOP)的总经理Muthana al-Badri在返家途中遭武装份子绑架。

另一方面,伊朗仍未透露将如何解决与西方国家之间的核子僵局。

伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)上周四表示,已准备好就"共同的关切以及国际社会的误解"展开协商。

但就在一天之前,伊朗石油部长Kazem Vaziri-Hamaneh还表示,在与西方国家的核计划争议上,该国仍能动用石油出口作为武器。

 

【国际油市】IPE布兰特原油收升1.43美元,伊朗和伊拉克局势仍然严峻

英国伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货上周五涨逾1美元,因投资者对伊拉克局势能否稳定仍感担忧,且伊朗与西方国家在核问题上的僵局恐怕无法很快就获得解决。

美国进入飓风季节以来已开始出现一些热带气象活动,亦激励空头回补。

7月布兰特原油合约<LCOc1>结算价报每桶70.48美元,较上结算价69.05美元上涨1.43美元,清除了70美元的技术障碍.日低为68.68,日高为70.63,成交量为49,929口。

布兰特原油期货上周四一度跌逾1美元,因消息称伊拉克的基地组织(盖达)头目扎卡维被击毙,但收盘时扳回失地。

有关伊朗核计划的紧张局面仍在继续,进一步引燃多头人气.美国总统布什上周五称,伊朗必须在"数周而非数月"时间里对以美国为首的西方国家所提出的解决方案作出响应。

IPE柴油期货<LGOc1>结算价报每吨635.50美元,较上日结算价614.0021.50美元。

 

【芝加哥期市】CBOT大豆期货近月合约收低,受小麦市场疲势拖累

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货近月合约上周五收跌,受小麦挫跌拖累脱离早盘高位。

上周五市场交易的重点多集中于小麦市场,美国农业部(USDA)最新月报调降小麦产量预估,支撑小麦市场上扬,但此后因基金抛售而下挫。

美国上周五早间公布的库存数据对大豆影响为中性至利空,基本与交易商的预期相符。国内库存预估增至纪录新高,南美2006/07年度库存料达创纪录的1.05亿吨。

    7月大豆期货<SN6>收跌2美分,至每蒲式耳5.85-3/4美元。此后月份至今年11月合约下滑12-1/4美分不等.明年19月合约收升12美分。

USDA预估,美国旧作(2005/06)大豆库存为5.70亿蒲式耳,接近分析师预估的5.71亿,但是高于USDA 5月预估的5.65亿。新作大豆库存(2006/07)料达6.55亿,不及分析师预估的6.66亿,但是高于USDA 5月预估的6.50亿。

USDA报告多少对大豆有些利空。USDA预计明年全球大豆年末库存会较今年增加,并且他们略调高了今年和明年的大豆库存预估。

美国中西部地区天气预测的影响亦介于中性至利空之间。较凉气温和零星降雨料对大豆生长有益。

大豆美国中西部现货基差持稳至走坚,因农户销售较少。

大豆期货预计成交112,229,豆油期货预计成交39,634,豆粕期货预计成交25,647口。

 

【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(6月9)

根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=11豆油+44豆粕(豆粉)+4残渣)

合约     利润  变动

20067 76.23 -3.39

20068 73.74 -2.37

20069 71.39 -0.97

200611/10 60.01 -2.41

200611/12 70.79 -1.97

20071 64.11 -4.99

20075 61.06 -2.44

20077 60.58 -0.45

 

【芝加哥期市】CBOT小麦期货收跌,摆脱USDA报告利多因素影响

芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货上周五挫跌,受商品基金的技术性抛盘打压,尽管政府产量报告对其利多。

CBOT-7月小麦期货<WN6>下挫11美分,至每蒲式耳3.72-1/2美元,盘中在3.713.90-1/2美元间波动。远月合约收低9-1/212美分不等。

小麦期货预计成交97,829口。

小麦期货早盘上涨,之前美国农业部(USDA)报告调降对美国2006/07年度冬小麦产量预估。

但是早盘的买盘稀少,由于买需后继乏力,价格很快由高位回落。

 

【芝加哥期市】CBOT玉米期货收低,追随小麦市场跌势

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收低,受走软的小麦期货市场的溢出抛盘影响。

玉米稍早持坚,因小麦期货上涨,并且美国农业部(USDA)调降旧作和新作玉米年末库存预估。

但是玉米市场未能守住涨幅,因小麦期货每蒲式耳下挫了8-9美分左右.

CBOT玉米期货收低1-1/23-3/4美分不等,7月合约 <CN6>3-1/2美分,2.42美元。新作12月合约<CZ6>3-1/4美分,2.67-3/4美元。

USDA上周五早间在6月供需报告中称,美国旧作(2005/06年度)玉米年末库存总计21.76亿蒲式耳,不及预估的21.92亿和政府5月报告中预估的22.26亿.

对于新作物年度(2006/07年度),USDA预计年末库存为10.91亿,市场预估和USDA 5月预估分别为11.37亿和11.41亿。

美国今年玉米种植面积减少并且乙醇用玉米和出口需求旺盛,预计将令2006/07年度玉米库存减少。

USDA上周五预计中国2005/06年度玉米产量为1.394亿吨,2006/07年度产量为1.38亿吨,较其上个月的预估增加300万吨。

市场有些担心美国中西部地区的西部干热天气,但是整体天气情况似乎对玉米生长不错。

玉米期货预计成交251,249口。

 

【纽约期市】NYBOT棉花期货收盘互有涨跌,场内多为换约交易

纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货上周五收盘各合约互有涨跌,场内多为换约交易。市场人士表示,美国农业部公布的作物报告仅仅证实了市场的多头展望。

7月棉花合约<CTN6>下跌0.21美分至每磅52.61每分,盘中交投区间介于52.60-53.48

新作12月合约<CTZ6>收高0.01美分至每磅58.14,盘中在58-58.70美分之间波动。今日的收盘价为4月中旬收于58美分上方以来的最佳收盘水平。

其余各月合约从收高0.10至收低0.05美分不等。

大多为换约交易,7月合约于626日交割前,将仓位由该合约迁往12月合约的交投还将持续。

截至68日的7月合约未平仓口数减少4,861口至75,139。目前最为活跃的12月合约未平仓口数则增加5,523口至75,710

市场留意美国农业部(USDA)公布的月度供需报告。数据证实棉市在进入2006/07作物年度时的乐观展望。

USDA下调2006/07作物年度棉花年末库存预估至4,709万包,上月的预估为4,742万包。USDA并将全球产量下调至1.1464亿包,上月预估为1.15亿包。全球消费量则上调至1.2246亿包,前次预估为1.22亿包。

预估成交量为25,000,上日为34,116口。截至上周四的未平仓合约数增加1,695口至178,461

 

免责声明:以上分析仅供参考,并不构成入市建议。投资有风险,请谨慎决策!

http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.bulo.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com 021-28102616

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