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黄金投资分析

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日志

 
 

06/30金价突破600关口,美联储观点温和  

2006-06-30 10:56:55|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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06/30金价突破600关口,美联储观点温和< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

周四在美联储如预期加息25基点且美联储观点温和的影响下全线美元走软,金价一路上冲,盘中一度探出600美元,周四盘中最高上摸600.50美元/盎司,最低下探578.70美元/盎司,报收598.10美元/盎司,较前个交易日大幅飚升18.90美元,日涨幅3.26%,日K线呈一根强势突破数根均线的长阳线形态。周四白银盘中最高上摸10.75美元/盎司,最低下探10.19美元/盎司,报收10.71美元/盎司,比前个交易日大幅飚升49美分,日涨幅4.79%,日K线也呈一根向上突破的长阳线形态。周四美元指数最高上模86.85,最低下探85.90,报收于85.99,比前一交易日大幅下跌64点,日跌幅0.73%,K线呈现一根破位下行的中阴线形态。

     周四原油最高上模73.60美元,最低下探72.15美元,报收于73.52美元,比前一交易日大幅上涨133美分,日涨幅1.84%,K线呈现一根持续上冲的中阳线形态。原油逾越73美元/桶,归因于汽油期货在庆祝美国国庆日的长周末假期到来前延续两周来的涨势。预计在长周末之前,市场不会回撤下行,原油期货将持平或走高。但是,由于夏季赤道无风带临近,市场交易量较少,下周原油可能将略微下滑。

美国联邦储备理事会(FED)周四连续第17次升息,并称可能需要更多次升息以抑制通膨风险。一如广泛预期,联邦公开市场委员会(FOMC)一致同意将指标联邦基金利率调高25个基点,5.25%,这是自20013月以来最高利率水准。FOMC在会後声明中称,未来可能仍需进一步收紧货币政策,以抵御通膨风险;未来升息的幅度和时机将取决于经济前景的变化 ;最近数月核心通膨数据一直在上升,通膨预期仍然受控;美国经济增长速度有所减缓,房地产市场降温、加息和能源成本上升是导致经济增长减缓的主要因素;经济成长放缓应该有助于控制通膨压力,但仍然存在一些通膨风险。市场认为美联储观点较为温和,美元大幅下跌,经典的买于传言卖于事实的例子。近几个月美国核心通胀上扬,但美联储重申其有下降可能。市场认为此观点是较为温和。美联储声明提及短期通胀忧虑以及中期经济增长忧虑。美国短期利率期货反映出8月升息机率降低,自声明公布前的81%降至59%。(在本人近来几日的分析文章中,连续数次提及美联储此次加息不可能给美元带来较大支撑动力,个中原由也分析得较为详尽,有兴趣的可以翻阅。)

即将离任的美国财长斯诺在答复参议员ay Rockefeller的书面材料中表示,美国政府债务或将于07年下半年达到其目前的债务上限8.97万亿美元。他同时表示,对赤字的预测还相当不确定,因此在某种情况下,债务上限有可能于2008年达到。美国国会3月批准了上调美国政府债务上限,这是自布什总统2001年执政以来的第四次上调。自布什当政以来,美国联邦政府预算从持续四年之久的盈余,转为赤字,原因在于受到了经济衰退、减税,9.11恐怖袭击、阿富汉和伊拉克战争,以及海湾飓风灾害等因素的影响。据美国财政部声明显示,美国政府债务已经从20011月的5.7万亿美元增至< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />06627日的8.3万亿美元。这将为美元的继续下跌又增添了新的题材。今晚公布美国个人收入和支出数据,密切关注看看该数据是否继续为美元带来沉重一棒。

Fed观点没有像市场预期的那样强硬,从而给美元的打开了下跌的空间。美元和黄金价格的走势暗示,迄今为止美联储遏制通货膨胀的努力都获得了成功。FED短期内升息后,可能还得降息。FED距离停止升息已经很近了。黄金作为一种另类投资工具,其价格走势通常与美元汇率相反。金银较其他基础金属商品为美元下跌提供了更加可靠的对冲选择。过去12年里的弱势美元时期,持有多头基础金属头寸有利可图,但两者的相关性较低且不稳定。同基础金属相比,贵金属的投资回报同美元的相关性更大,尤其是在美元下跌时,这种关联性将增强。因而在美元下跌时期,选择投资黄金将是一个“非常合适的”选择。与基础金属相比,金价涨幅较小,意味着同铜价相比,金价的上涨受到来自供需基本面的推动较小。此外,基础金属同样较贵金属更易产生周期性波动,也更易受到经济减缓的影响。

俄罗斯的外汇储备已经达到2440亿美元,全球排名第四;预计今后每个月还将以50-60亿美元的速度增长,至今年年底有望达到2790-2860亿美元,跃居成为全球第三大外汇储备国。俄罗斯央行第一副行长乌柳卡耶夫曾表示,欧元所占俄罗斯外汇储备资产的比例已经大幅提高。不过,乌柳卡耶夫没有透露欧元所占比例的具体数据。除了增持欧元资产外,俄罗斯央行还有将大幅增加黄金的储备。据报道称,俄罗斯总统普京已经下令,要求俄罗斯央行将黄金储备占外汇储备资产的比例由5%提升至10%,但俄罗斯央行何时执行该项决议一直未被市场所知晓。

伊朗外长日前表示,对六国方案的评估在8月份前不会完成,伊朗将在8月对六大国的激励方案作出回应。美国和日本警告朝鲜不要试射远程导弹,美国总统布什与日本首相小泉纯一郎29日举行会谈,双方警告朝鲜不要试射远程导弹。布什在与小泉会谈后联合举行的记者招待会上说,他和小泉都同意向朝鲜方面发出一个明确的信息,即朝鲜如果试射导弹将是不可接受的。布什还说,朝鲜方面应当向国际社会阐明在导弹弹头上装载了什么,以及发射的目的和意图。小泉说,如果朝鲜方面真地试射导弹,那就应当向朝鲜施加各种压力。但小泉并没有说明各种压力包括哪些内容。据此间媒体报道,布什和小泉在会谈中还讨论了伊拉克和伊朗等问题。布什对小泉决定出兵伊拉克表示感谢。

尽管推升金价上扬的基本面因素不断闪现,但市场交易依然清单。首先夏季通常是金属市场的淡季;其次金价走到600美元关口,市场人气本就观望占据主体;同时74日美国独立日长假期将至,又恰逢足球世界杯将步入半决赛和决赛阶段,基金投资经理实在不愿意在此时间段大量建仓。诸多因素可能会限制了黄金的涨幅。

今日(0630)操盘指导:

黄金于588615之间偏强发展,白银于10.40-11.40之间偏强发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com    021-28102616

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