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日志

 
 

07/03金价反弹38.2%分割位,关注美非农数据和欧银会议  

2006-07-02 21:32:41|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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07/03金价反弹38.2%分割位,关注美非农数据和欧银会议< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

金价上周在美联储有关加息进程接近尾盘暗示的影响下,呈现强势反弹,黄金上周K线最高上摸615.80美元/盎司,最低下探577.40美元/盎司,报收于613.10美元/盎司,比前一周五582.80美元/盎司大幅飚升30.30美元,周线涨幅5.19%,周K线图形呈现一根强劲上扬突破数周均线的长阳线形态。上周五黄金盘中最高上摸615.80美元/盎司,最低下探597.10美元/盎司,报收613.10美元/盎司,较前个交易日大幅飚升15美元,日涨幅2.50%,日K线呈一根收于30日均线上方的长阳线形态。白银上周K线最高上摸11.14美元/盎司,最低下探10.09美元/盎司,报收于11.02美元/盎司,比前一周五10.30美元大幅飚升72美分,周线涨幅6.99%,K线图形呈现一根强劲上扬的中阳线形态。白银上周五最高上摸11.14美元/盎司,最低下探10.62美元/盎司,报收11.02美元/盎司,比前一交易日大幅上涨28美分,日涨幅2.60%,日K线呈一根受制于30日均线的中阳线形态。美元指数继续大幅走软,上周五最高上模85.93,最低下探85.14,报收于85.16,比前一交易日大幅下挫83点,日跌幅0.96%,日K线呈一根持续下挫的长阴线形态。

     上周五原油最高上模74.50美元,最低下探73.35,报收于73.95美元,比前一交易日小幅上涨43美分,日涨幅0.58%,K线呈现一根持续上涨的小阳线形态。为期四天的周末长假期即将来临且市场对地缘政治担忧情绪持续,交易商们回补空头。人们不愿在长周末假期时保持手中空头头寸。原油期货即日如往常假日市场一样收高。

密歇根6月消费者信心指数终值自初值82.4上升为84.9,5月终值为79.1。一季度该指数平均值为88.9,第二季度为83.8。目前对未来一年通胀的中性预期为3.3%,5月的初值预期值3.4%和终值预期值4.0%下降。未来5年通胀的中性预期值为2.9%,5月的3.2%下降,也是自3(2.9%)以来最低的水平。可见,家庭部门通胀预期开始下降。6月密歇根消费者信心指数上升,通胀预期同时下降,这对美国目前面临的经济增长放缓,通胀压力持续存在的温和滞胀状况来说是个好消息。

美国商务部30日表示,美国5月个人收入月率0.4%前值0.5%预估值0.2%;美国5月个人支出月率0.4%前值0.6%预估值0.3%;美国5月核心PCE物价指数年率2.1%前值2.1%预估值2.3%;美国5PCE指数月率上升0.4%,核心指数上升0.2%;美国5PCE指数年率上升3.3%,年率升幅为0510月来最大。美国核心物价指数与4月增长率持平;美国5月个人支出和个人收入月率均高于预期。储蓄率5月连续第七个月扩大其负值,目前的-1.73%是第二最低记录,20058月的-3.27%是历史最低记录,在过去14个月里有13个月为负数。由于实际工资较低,储蓄不断下降,消费者的金融资产购买力难以上升,尤其是在房价迅速下降以后。美国5月剔除食物和能源的个人消费者支出月率上升0.2%,年率上升2.1%4月同样为上升2.1%。美联储对该指数密切关注,以此来判断通胀上升的迹象。美联储认为该指数处于1.0%2.0%为合适区域。核心PCE物价指数被誉为美联储的通胀参数,该指标的守稳映证了伯纳克此前的温和言论。该数据表现温和,将进一步打压美联储继续升息的概率。

前美联储理事格莱姆雷预期上周四的升息将是美联储一系列升息中的最后一次。美联储承认经济增长在放缓,但他们也同时承认了通胀正在上升。部分经济学家表示美联储的言论暗示FOMC内部之间存在着分歧,美联储委员会成员和地区银行主席每年聚会8次以讨论利率。目前预期经济增长将放缓,而非出现倒退,而整体经济增长将在第二季度放缓至约3%,并在下半年进一步放缓至2.5%左右。然而当经济放缓至如此程度后,未曾预料的经济冲击,譬如能源价格的突然跌落或房产市场遭遇大幅抛盘都足以引发一次严峻的经济下滑。如果这些事真的发生,美联储有能力逆转操作并开始减息,美联储以前也这么做过。格莱姆雷称,美联储官员常常会在结束升息后不到半年的时间里又进行降息。上周五公布的6月密歇根消费者信心指数、美国5月个人收入和支出数据以及核心PCE物价指数使得美联储停止升息可能性升温。另外斯诺的辞职卸任,是“强势美元”政策名存实亡的最好证据,美元汇率未来可能走软。为了弥补巨额经常帐赤字,美国政府将会“容忍”美元大幅走贬。

由于欧洲央行行长特里谢并没有使用警觉这个词,因此市场并非一致认为欧洲央行将进行升息,宏观环境推动欧洲央行进行升息,而欧洲央行需要摆脱使用特殊词汇来传递信息的战略。本周欧洲央行将继续强调对通胀保持警觉,并将维持该姿态直至8月初。< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />76日欧洲央行宣布利率决定结果,市场预期基准利率维持在2.75%不变,但市场似乎仍有预期欧洲央行在此次会议中升息的可能。

据日本统计局630日公布的经济数据显示,剔出食品因素外,日本5月核心消费者物价指数比去年同期上涨了0.6%,为连续第7个月上涨,并且创下自1998年以来的最大增幅。日本5月份失业率降至4%的七年来最低点,岗位空缺与求职申请人数的比例攀升至1.07,为19927月来的最高水平。日本就业市场的改善和核心消费者物价指数的持续上涨,一方面表明日本经济仍在稳步成长,另一方面将进一步促使日本央行最早在7月份启动近六年以来的首次加息程序。市场普遍预期日本央行将在7月份升息,即将于周一公布的日本短观经济报告将无疑是决定日本央行是否将在7月升息的一个重要因素,市场将拭目以待,以及713-14日的日央行政策会议。另外74日-5日澳洲联储将举行利率决定会议。756日英国央行将举行央行会议,市场普遍预期将维持利率水平在4.50%不变。

阿联酋央行日前表示,已经追随美联储同样升息,升息25个基点;将在目前保留外汇储备为美元,将等待欧元进一步上涨后再转换央行储备;将把储备中的10%转换成黄金。

美联储有关加息进程接近尾声的暗示,推动金价大幅反弹。目前利率位于高位,黄金价格对利率和美元汇率都异常敏感,实际利率有降低趋势,黄金价格将继续上涨而不是下降。黄金较其他商品为美元下跌提供了更加可靠的对冲选择。尤其是在美元下跌时,这种关联性将增强。因美国国庆假期,美国金属交易73日和4日将休市,今明两日只有亚洲和欧洲盘的交易。从技术图形来看,金价反弹至0512730美元至0614542.10整体跌幅的38.2%的黄金分割位区域。在此区域可能会受到抑制,需要盘整消化,积蓄动力以期有机会挑战60日均线。本周需要重重点关注的数据就是周五公布的美国非农就业数据,另外还有周一的美国 6ISM制造业指数、周三的美国 5月耐用消费品订单修正值、周四的美国 6ISM非制造业指数。

今日(0703)操盘指导:

黄金于602625之间振荡发展,白银于10.60-11.50之间振荡发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com    021-28102616

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