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黄金投资分析

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日志

 
 

08/15金银背道而驰,关注美净资本和通胀数据  

2006-08-15 12:01:01|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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08/15金银背道而驰,关注美净资本和通胀数据< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

周一鲜无重要数据,金价顺上周五跌势小幅下滑,盘中最高上摸638.50美元盎司,盘中最低下探623.60美元/盎司,报收626.80美元/盎司,较前个交易日小幅下跌5美元,日跌幅0.79%,日K线呈一根守稳60日均线的小阴线形态。白银周一最高上摸12.20美元/盎司,最低下探11.70美元/盎司,报收12.05美元/盎司,较前个交易日大幅上涨14美分,日涨幅1.17%,日K线呈一根10日和20日均线之间振荡的小阳线形态。周一美元指数盘中最高上模85.68,最低下探85.31,报收于85.66,比前一交易日小幅上涨17点,日涨幅0.19%,日K线呈现一根持续走高的小阳线形态。

原油周一盘中最高上模73.90美元/桶,最低下探72.60美元/,报收于73.54美元/,比前一交易日大幅下跌81美分,日跌幅1.08%,日K线呈现一根守稳于60日均线的长下引线的小阴线形态。联合国安理会通过的中东停火决议周一开始生效,该决议旨在结束已持续了一个月的黎以冲突。由于黎巴嫩与以色列之间的停火协议开始生效,缓和了市场对中东地区原油供给的忧虑。与此同时,全球第二大石油巨头英国石油公司(BP)表示将维持其在阿拉斯加州普拉德霍湾油田的西部输油管道的运营,油价也受此下跌。上述因素均令油价失去了些许支撑。根据商品期货交易委员会上周五公布的报告,截至< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />88日当周,大型投机者继续增加NYMEX原油期货的净多头头寸。根据报告,原油期货市场上,净多头头寸较前周的66,095份增至70,530份,原因是对冲基金和其它资金丰裕的投机者增加8,388份多头头寸至197,612份,而仅增加3,953份空头头寸至127,082份。88日当周大型投机者持有的原油期货净多头头寸为5月中旬来的最多。报告还显示,敞口期货头寸增加52,111份至1,164,949份。在上述因素出现后,基金出现了大量的多头获利了解情绪。市场也有待进一步消化多头的平仓需求。

上周正当市场全神贯注地研究未来的飓风、全球石油库存、需求改变、中东局势、甚至原油加工能力的每日变化等信息之时,根本没有人会想到阿拉斯加原油生产会出问题。连接美国最大油田之一的管道日趋腐蚀严重,最终迫使油田生产停顿,使全球石油市场再次受到震动。BP87日表示,由于管道腐蚀问题而要暂停普拉多湾油田生产,其40万桶/日的阿拉斯加北坡原油产量大部分将受影响。原油期货应声而涨,部分合约更创下历史新高。原油期货的涨幅本应更高。但另一意外事件的发生使纽约商交所轻油期货回落,英国挫败的恐怖分子计划炸毁英国航机的阴谋,致使航空交通受到严重干扰,市场忧虑航空业能源需求降低使石油期货受到重压。而黎以战火的结束更是为节节下挫的原油伤口撒盐。回望原油市场上周的戏剧性行情变化,原油最终回到原地而汽油期货则大幅下挫。预计,虽然英国挫败恐怖计划的影响可能只是短暂的,但如果没有更多新闻的支持油价仍将难以进一步冲高。

市场预期将于本周公布的美国经济指标将显露通胀加剧的迹象,美元可能连续第3日兑日圆上扬,兑欧元则是第4个交易日走高。美国政府今晚将公布上月PPI指数,明日7CPI也计划出台,数据的增长将鼓励美联储年内重回加息进程。美元/日圆自本月8日以来涨幅已达1.1%,兑欧元也上涨0.9%。本月8日美联储终于决定暂停长达2年的货币紧缩周期,但暗示若有必要抑制通胀还会做出升息抉择。利率期货显示,交易员们对美联储年底前加息至5.5%的定价高达90%,但在920日即将加息的定价仅为38%。美国劳工部将于北京时间周三2030公布美国7月份CPI数据。预计美国7CPI加速上升,而房屋营建指数出现下降,表明美国经济放缓并没有对通胀产生遏制。市场预计均值显示,美国7月份CPI月率可能上升0.4%6月份为上升0.2%;美国7月份核心CPI年率将上升2.8%,将为200111月来的最大涨幅。美国的7月新屋开工可能降至近两年来的低点。该数据也将于北京时间周三2030公布。美联储于上周宣布暂停升息并表示,美国经济放缓将最终遏制通胀压力后,美联储目前需要证明经济放缓正走向预计的轨道以进一步证明以上观点。经济放缓到什么程度,将取决于房屋市场的表现。鉴于通胀持续上升,未来的几个月里,关于美联储是否继续升息的预期将持续下去。

而今晚将公布的另外一个重量级数据――美国6月国际净资本流入数据可能下降,前值696亿美元,预期650亿美元;尽管美国利率不断走高,吸引投资者,但预期美国6月国际净资本流入仍将自上月下降。上个月数据出人意料大幅上扬,美联储加息25点促使外国在美国资产利率趋高。然而,也有许多不利迹象,5月股市下跌,道琼斯跌破11000,标准普尔紧随其后,跌幅几近6%。另外,美国经济显现越发多的衰退迹象,GDP向下修正;随着投资者转向其他处于经济扩展初期的国家,稳定的美国资产的吸引力可能消退。美国将于今晚北京时间21:00公布美国6月国际净资本流入数据。

据欧盟统计局周一(8月14)报告称,欧元区第二季度经济成长季率达到0.9%,高于第一季度0.6%的增速,为近六年来的最高成长速度,这将为欧洲央行继续紧缩货币政策以抑制通胀风险提供有力支撑。此前,市场预测欧元区第二季度GDP增长可能为0.8%。与欧元区第二季度强劲增长形成对比,美国和日本经济成长在第二季度却出现大幅放缓。美国第二季度GDP增长季率放缓至0.6%,不及前一季度增速的一半;日本第二季经济成长季率也大幅减缓至0.2%,第一季度曾高达0.7%。这是自2001年初以来,欧元区经济成长季率首次超越了美国,同时增长速度达到2000年以来的最快。欧盟统计局还预测,今年第三、第四季的经济成长预计将达到0.7%左右,2007年初的增长速度可能略微放缓至0.5%。强劲的经济成长数据给欧洲央行提供了两次继续升息的机会;预计欧洲央行在10月份将再升息25个点,至12月底将加息至3.5%。欧元区当前利率为3%

由于市场预期今日公布的美国两大系列重量级数据利空各半,互相矛盾,可能会影响汇市反复运行,最后择机突破。这亦将可能影响金价今日走势较为反复,在数据公布后瞬间快速变化。金价自从向下突破三角区后,在60均线处得到部分逢低吸纳买盘支撑,目前(至发稿时)在100日均线处盘整,在失去黎以战争、伊朗核问题等题材支撑后,又鲜无消息面影响下,相对美国数据的反应将可能更加敏感,尤其是对美联储加息与否的揣测上反应可能会大于汇市,需要特别关注数据结果以及全球金融市场对数据的消化情况。仅从技术面来看,一旦金价跌破100日均线626美元,将可能再次下探600美元重要支撑位;上方阻力位于634/638美元,突破后目标640/645美元。

今日(0815)操盘指导:

黄金于615643之间振荡发展,白银于11.6012.50之间振荡发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com QQ:365689510    13818015566

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