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黄金投资分析

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日志

 
 

08/16美净资本流入打压金价,静候CPI数据  

2006-08-16 12:37:32|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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08/16美净资本流入打压金价,静候CPI数据< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

周二金价顺势下滑,盘中最高上摸628.20美元/盎司,最低下探620.60美元/盎司,报收623.90美元/盎司,较前个交易日小幅下跌2.90美元,日跌幅0.46%,日K线呈一根疲弱下滑的小阴线形态。白银周二最高上摸12.12美元/盎司,最低下探11.77美元/盎司,报收12.01美元/盎司,较前一交易日小幅下跌4美分,日跌幅0.33%,日K线呈现一根减缓下滑速度的小阴线形态。美元指数周二最高上摸85.74,最低下探85.10,报收85.19,较前一交易日小幅下跌47点,日跌幅0.54%,日K线呈现一根吞噬前根小阳线的小阴线形态。

原油周二盘中最高上摸73.75美元/桶,最低下探72.87美元/,报收于73.05美元/,比前一交易日小幅下跌49美分,日跌幅0.66%,日K线呈现一根下跌速度放缓的小阴线形态。此前因英国航班恐怖袭击事件和黎以停火停止等因素,原油连续大幅下跌。6个交易日内原油累计下挫已经接近5美元,跌幅超过6%。油价的下跌,是对最近油价上扬趋势的修正。由于联合国与伊朗之间针对伊朗核问题的僵持状态以及由于尼日利亚国内动荡导致的供应中断仍然支持着目前的高油价。石油交易商们也在关注天气的变化,因为在飓风多发期,飓风可能袭击墨西哥湾沿岸的炼油厂设施。而从技术图形来看,原油的调整已经接近结束,不排除价格上还有瞬间突然下挫的可能,但这正可能是技术性做底的需求,后市油价将较大机会获得反弹动力。这势必将为金价反弹带来动力。

美国财政部15日公布的最新国际资本流动数据显示,美国6月国际净资本流入751亿美元,前值696亿美元,预估值650亿美元。美国6月国际净资本流入略高于截止6月份的前12个月的平均月度水平,6月份的净买入额为2月份以来最高水平,与截止6月份的前12个月的平均月度水平748亿美元非常接近。6月份海外投资者净买入的美国证券金额高于市场普遍预期的650亿美元,也高于美国6月份648亿美元的贸易逆差额。但不应该将财政部公布的国际资本流动数据和贸易逆差进行直接比较。财政部称,海外投资者6月份净买入270亿美元的美国国债和债券,较5月份的82亿美元增长逾2倍。海外投资者6月份净买入229亿美元的美国机构债券,低于5月份的346亿美元。当月海外投资者净卖出40亿美元的美国股票,而5月份为净买入27亿美元。6月份为049月以来首个海外投资者净卖出美国股票的月份。海外投资者6月份净买入388亿美元的美国公司债,略高于5月份的387亿美元。美国居民6月份净买入96亿美元的海外股票和债券,低于5月份的206亿美元。报告还显示,海外投资者6月份持有的美国国债总计2.090万亿美元,高于5月份的2.070万亿美元。海外官方机构6月份持有的美国国债降至1.273万亿美元,5月份为1.285万亿美元。日本仍是美国国债的最大持有国,6月份持有美国国债6,353亿美元,低于5月份的6,379亿美元。中国仍为美国国债的第二大持有国,6月份持有美国国债3,277亿美元,高于5月份的3,246亿美元。英国仍为美国国债的第三大持有国,6月份持有美国国债2,014亿美元,高于5月份的1,750亿美元。韩国6月份持有美国国债689亿美元,高于5月份的688亿美元。美国7月份资本流动数据报告定于< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />918日公布。

美国劳工部周二公布的数据显示7月生产者物价指数(PPI)月率上升0.1%年率上升4.2%,低于预期的月升0.4%7月核心PPI月降0.3%,年升1.3%,低于预期的月升0.2%,降幅为034月以来最大。7月能源物价指数月率上升1.3%.此外,纽约联储制造业指数也跌至10.34,大低于预期为14.9,1年来最低。美国生产者物价指数公布后,降低了美联储9月升息可能性,美元随后也大跌。在报告显示批发销售物价增幅低于预期,增加美联储将结束升息的预期后,美元兑欧元和日圆出现3周内最大跌幅。同时英镑,瑞朗和纽元兑美元也出现上扬。如果美联储继续停止升息,而市场又同时预期欧洲将紧缩货币,则美元将遭受抛售。今年受日本和欧洲升息步伐要快于美联储预期提携,美元兑欧元下滑了约7.4%,兑日圆下滑了约1.5%。利率期货市场走势表明,美联储有27%的几率在9月升息,低于PPI数据公布前的38%PPI报告降低了美联储在9月升息的几率,市场对美元情绪低迷,这种情绪在今年将不会改变,美元将继续承压。

美国7月核心生产者物价指数下降出乎市场预料,其中汽车价格和能源价格下降是导致生产者物价指数月率下降的主要原因,不过目前还不肯定将于今晚公布的消费者物价指数也会有同样反应。美国7月消费者物价报告可能为美联储和市场提供重要的数据,以此来判断通胀严重程度,并预测在应对压力方面是否有进展,尤其是在15日早些时候报告了比预期更为温和的生产者物价指数报告以后更是如此。目前市场预计7月消费者物价月比增长0.4%6月时该指数为增长0.2%。预计核心消费者物价指数月比增长0.3%。美国劳工部将于16日北京时间2030公布消费者物价指数报告。

金价15日并未对美元走软做出反应,市场认为通胀压力并未渗透到经济当中。15日早间公布的PPI数据处于市场预期低位,这削弱了通胀造成的影响。黄金对中东停火事件和隔夜美国疲弱的生产者物价指数反应相对温和,表明市场对地缘政治紧张因素以及通胀风险均采取观望的态度。一般来说,生产者物价指数很难能够揭示通胀数据,这也使得今日美国消费物价指数的公布显得扑朔迷离,目前有足够的迹象表明通胀仍为市场的一大担忧因素,而市场正等待黎巴嫩建立停火小组。

伊朗总统内贾德周二表示,伊朗将拒绝接受联合国安理会通过的第1696号决议。这或将给风雨飘摇的金价带来些许支撑。伦敦某咨询机构发表的一份研究报告显示,鉴于欧洲各大央行不大可能选择用完每年500吨的黄金销售限额,黄金价格应该会从实际供应量减少中获益。报告称,根据欧洲央行黄金出售协定,签约的欧洲15国央行每年最多只能出售500吨黄金,但截至7月底这些央行只出售了331吨黄金。报告称,在926日年度截止日期前,若这些央行没有用完剩余的169吨黄金出售额度,那么就意味着本年度的实际黄金供应量少于预期,而且还将改变市场对随后几个年度500吨黄金配额使用情况的猜测。仅从技术面来看,金价历经数日的向下调整,大部门技术指标已经快要修整到位,理论上不排除价格有突发向下筑底的可能,但随时油价反弹和美元疲弱的出现,金价将会择机反弹向上突破。从操作策略上看,已经逐步进入逢低吸纳的时机。

今日(0816)操盘指导:

黄金于615636之间振荡发展,白银于11.8012.50之间振荡发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com QQ:365689510    13818015566

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